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Obligation CA Immobilien Anlagen AG 0.875% ( XS2099128055 ) en EUR

Société émettrice	CA Immobilien Anlagen AG
Prix sur le marché	99.98 %  ▼
Pays	Autriche
Code ISIN	XS2099128055 ( en EUR )
Coupon	0.875% par an ( paiement annuel )
Echéance	05/02/2027 - Obligation échue
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	/
Montant de l'émission	/
Description détaillée	CA Immobilien Anlagen AG est une société immobilière cotée en bourse, spécialisée dans l'investissement, le développement et la gestion de propriétés commerciales, principalement en Allemagne, en Autriche et en autres pays européens. L'obligation XS2099128055 émise par CA Immobilien Anlagen AG (Autriche), d'une valeur nominale de 100% en EUR et offrant un taux d'intérêt de 0,875% avec une fréquence de paiement annuelle, est arrivée à échéance le 05/02/2027 et a été intégralement remboursée.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 09/07/2024 100.00% 08/07/2024 100.00% 27/12/2023 89.26% 11/08/2023 81.93% 18/07/2023 81.93% 24/06/2023 81.93% 31/05/2023 81.93% 07/05/2023 81.93% 13/04/2023 81.93% 20/03/2023 81.93% 25/02/2023 81.93% 03/02/2023 82.40% 13/01/2023 81.03% 21/12/2022 79.82% 29/11/2022 79.80% 06/11/2022 77.52% 17/10/2022 77.82% 28/09/2022 78.39% 11/09/2022 82.32% 26/08/2022 82.84% 10/08/2022 84.62% 26/07/2022 83.67% 11/07/2022 80.78% 25/06/2022 81.09% 10/06/2022 85.58% 27/05/2022 88.25% 12/05/2022 89.28% 27/04/2022 90.48% 11/04/2022 91.24% 26/03/2022 91.74% 11/03/2022 93.11% 24/02/2022 93.82% 05/02/2022 95.11% 21/01/2022 97.71% 01/01/2022 98.08% 15/12/2021 98.68% 29/11/2021 98.88% 14/11/2021 101.05% 31/10/2021 100.19% 17/10/2021 100.95% 03/10/2021 101.71% 15/09/2021 101.79% 30/08/2021 101.91% 18/08/2021 102.14% 06/08/2021 102.26% 25/07/2021 101.65% 12/07/2021 101.16% 28/06/2021 100.57% 14/06/2021 100.93% 27/05/2021 100.49% 10/05/2021 101.22% 20/04/2021 100.05% 03/04/2021 99.27% 17/03/2021 98.50% 02/03/2021 98.00% 14/02/2021 98.46% 31/01/2021 98.81% 19/01/2021 99.65% 07/01/2021 100.91% 28/12/2020 100.00% 11/12/2020 100.97% 28/11/2020 100.15% 13/11/2020 99.33% 01/11/2020 98.44% 24/10/2020 97.87% 19/10/2020 97.67% 11/10/2020 97.23% 04/10/2020 96.85% 26/09/2020 96.79% 18/09/2020 96.81% 10/09/2020 96.46% 03/09/2020 96.67% 27/08/2020 96.27% 20/08/2020 96.59% 12/08/2020 96.14% 04/08/2020 95.46% 27/07/2020 95.12% 19/07/2020 94.79% 12/07/2020 94.69% 05/07/2020 94.43% 27/06/2020 94.53% 19/06/2020 94.21% 11/06/2020 93.94% 07/06/2020 92.65% 03/06/2020 92.64% 30/05/2020 92.92% 26/05/2020 91.70% 22/05/2020 91.92% 18/05/2020 92.10% 14/05/2020 92.42% 10/05/2020 92.46% 06/05/2020 92.47% 02/05/2020 92.80% 29/04/2020 91.85% 25/04/2020 92.10% 21/04/2020 91.74% 18/04/2020 91.81% 15/04/2020 89.71% 12/04/2020 90.31% 09/04/2020 90.07% 06/04/2020 90.00% 03/04/2020 91.14% 30/03/2020 92.35% 27/03/2020 93.04% 24/03/2020 92.89% 20/03/2020 93.87% 17/03/2020 96.23% 14/03/2020 96.90% 11/03/2020 99.56% 08/03/2020 100.51% 05/03/2020 100.74% 02/03/2020 100.81% 28/02/2020 100.31% 24/02/2020 100.36% 21/02/2020 100.45% 18/02/2020 100.22% 14/02/2020 100.13% 11/02/2020 99.99% 08/02/2020 99.98% 05/02/2020 99.90% 02/02/2020 99.89% 30/01/2020 99.98%